M - SUPPORT À L'ENTREPRISE \ M12 - Comptabilité et gestion
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M1207
Trésorerie et financement
 
Appellations
  
  • Cash manager
  • Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
  • Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
  • Credit controller
  • Credit manager
  • Directeur / Directrice de trésorerie
  • Directeur / Directrice marché en devises
  • Directeur / Directrice marché en dinars
  • Expert financier / Experte financière
  • Négociateur / Négociatrice en devises
  • Responsable de la trésorerie
  • Responsable financement exportations
  • Responsable financement investissements
  • Responsable gestion trésorerie
  • Responsable investissements
  • Responsable relations bancaires
  • Trésorier / Trésorière devises
  • Trésorier / Trésorière dinars
  • Trésorier / Trésorière marché monétaire
  Définition
Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
Peut coordonner une équipe.
  Accès à l'emploi métier
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de Licence en économie, finance, commerce ou gestion.
Une expérience professionnelle dans le domaine peut en faciliter l’accès.
La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier le français, est exigée.
  Conditions d'exercice de l'activité
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...).
Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).
 
  Compétences de base
Savoir Faire Savoir
  • Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
  • Comptabilité générale
  • Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
  • Comptabilité analytique
  • Elaborer le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité
  • Comptabilité publique
  • Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement, ...)
  • Fiscalité
  • Evaluer les flux financiers entrants ou sortants de la structure et en définir les procédures de traitement et de sécurisation
  • Normes comptables International Financial Reports Standards -IFRS-
  • Détecter les fragilités financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
  • Analyse financière
 
  • Typologie des facteurs de risques financiers
 
  • Caractéristiques des actifs financiers
 
  • Loi de sécurité financière
 
  • Droit commercial
 
  • Droit économique
 
  • Gestion comptable et administrative
 
  • Gestion budgétaire
 
  • Calcul de ratios financiers
 
  • Utilisation de logiciels de gestion comptable
 
  Compétences spécifiques
Savoir Faire Savoir
  • Rechercher des partenaires (banque, société d'affacturage, ...) et des solutions de financement d'importation ou de recouvrement d'exportations
  • Affacturage
  • Economie des marchés financiers
  • Suivre des relations bancaires (flux, ouverture de compte, ...) et participer aux négociations des coûts avec le directeur financier
  • Techniques commerciales
  • Réaliser des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures internes et transmettre à la comptabilité pour consolidation
  • Définir et mettre en oeuvre des procédures de gestion de la trésorerie et contrôler des procédures comptables
  • Contrôle de gestion
  • Coordonner l'activité d'une équipe
 
 
  Environnements de travail
Structures Secteurs Conditions
  • Entreprise Moyenne
  
  • Etablissement bancaire et financier
  
  • Grande entreprise
  
 
  Mobilité professionnelle
  Fiches proches   Fiches envisageables si évolution
  • M1201 - Analyse et ingénierie financière
  • K2111 - Formation professionnelle
 
  • M1204 - Contrôle de gestion
 
  • M1205 - Direction administrative et financière
 
ANETI
Référentiel Tunisien des Métiers et des Compétences